Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
9.1 Liquide middelen (schuld) | ||
in € (+=positief/-=negatief) | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Balans 31-12-2025 | Balans 31-12-2024 |
Banken | - | - |
Totaal liquide middelen (schuld) | - | - |
9.2 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
in € (+=positief/-=negatief) | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Balans 31-12-2025 | Balans 31-12-2024 |
9.2 Crediteuren | 2.574.985 | 3.381.569 |
Totaal netto vlottende schulden | 2.574.985 | 3.381.569 |
Overlopende passiva
Het verloop van de overlopende passiva is als volgt:
10. Overlopende passiva | ||
in € (+=positief/-=negatief) | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Balans 31-12-2025 | Balans 31-12-2024 |
10.1 Rijk | 846.304 | 522.687 |
10.2 Overige overheid | 572.732 | 33.815 |
10.3 Overigen | 2.398.541 | 2.855.333 |
10.4 Overigen woningbouw, kleine projecten | 186.421 | 157.097 |
10.5 Overigen woningbouw, omgevingsprogramma's | 250.378 | - |
10.6 Tussenrekeningen | 1.627.988 | 1.978.845 |
10.7a Schulden van derden verkregen middelen. Rijk | 6.570.464 | 3.225.089 |
10.7b Schulden van derden verkregen middelen. Overige overheid | 356.427 | 994.609 |
Totaal overlopende passiva | 12.809.256 | 9.767.476 |
Hieronder geven we per onderdeel een nadere specificatie:
10.1 Specificatie Rijk | ||
in € (+=positief/-=negatief) | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Balans 31-12-2025 | Balans 31-12-2024 |
Diverse afrekeningen SISA regelingen (terug te betalen aan het rijk) | 117.688 | 522.687 |
BTWaangifte 2025 kwartaal 4 | 635.499 | - |
Overigen | 93.117 | - |
Totaal Rijk | 846.304 | 522.687 |
10.2 Overige overheid | ||
in € (+=positief/-=negatief) | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Balans 31-12-2025 | Balans 31-12-2024 |
Gemeente Nijmegen, verrekening | 15.731 | - |
Afrekening Munitax | 515.984 | - |
MGR afrekening | 9.300 | 33.815 |
Overigen | 31.717 | - |
Totaal overige overheid | 572.732 | 33.815 |
10.3 Overigen | ||
in € (+=positief/-=negatief) | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Balans 31-12-2025 | Balans 31-12-2024 |
Nog te betalen onderhanden werk Sociaal Domein (berichtenverkeer) JW en WMO | 1.058.109 | 1.105.266 |
Rente langlopende geldleningen | 588.389 | 679.643 |
Controlekosten (cyclus jaarrekening en interim) | 16.704 | 32.500 |
Energie | 56.902 | 81.414 |
Riool en afval | 4.888 | 179.900 |
KION vergoeding VVE | - | 36.040 |
Overigen | 673.549 | 740.570 |
Totaal overigen | 2.398.541 | 2.855.334 |
10.4 Overigen woningbouw, kleine projecten | ||
in € (+=positief/-=negatief) | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Balans 31-12-2025 | Balans 31-12-2024 |
Vooruitontvangen bijdragekleine woningbouwprojecten | 186.421 | 157.097 |
Totaal woningbouw, kleine projecten | 186.421 | 157.097 |
10.5 Overigen woningbouw, omgevingsprogramma's | ||
in € (+=positief/-=negatief) | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Balans 31-12-2025 | Balans 31-12-2024 |
Vooruitontvangen bijdrage woningbouw Winssen | 250.378 | - |
Totaal woningbouw, omgevingsprogramma's | 250.378 | - |
10.6 Tussenrekeningen | ||
in € (+=positief/-=negatief) | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Balans 31-12-2025 | Balans 31-12-2024 |
Betalingen onderweg e.d. sociale zaken | 60.203 | 441.264 |
Aangifte loonheffing P&O | 1.077.752 | 1.002.256 |
Afdracht ABP P&O | 182.014 | 186.986 |
Aangifte loonheffing Sociale Zaken | 193.720 | 155.486 |
Fonds Platform Nuval | 96.457 | 138.961 |
Overigen | 17.842 | 53.892 |
Totaal tussenrekeningen | 1.627.988 | 1.978.845 |
10.7a en 10.7b Schulden van derden verkregen middelen | ||
in € (+=positief/-=negatief) | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Balans 31-12-2025 | Balans 31-12-2024 |
Vooruitontvangen subsidies/bijdrages | 6.926.891 | 4.219.698 |
Totaal schulden van derden verkregen middelen | 6.926.891 | 4.219.698 |
Verloopoverzicht:
Verloopoverzicht uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel (10.7a en 10.7b) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Balans 1-1-2025 | Inkomsten | Uitgaven | Vrijval/ | Balans 31-12-202 |
Provinciale bijdrage: | |||||
Bijdrage winterfonds en bodemtaken | 50.000 | 50.000 | |||
Woningbouw Winssen-Zuid | 66.000 | 30.000 | 96.000 | ||
Dorsplan | 215.085 | -4.658 | 210.427 | ||
116.000 | 245.085 | -4.658 | 356.427 | ||
Rijksbijdrage | |||||
SPV 2022-2023 (E84) | 125.192 | -35.187 | -19.966 | 70.039 | |
Woningbouw Winssen (J9) | 878.609 | 878.609 | |||
SPUK Woningbouwimpuls (J9) | 1.291.546 | 1.291.546 | |||
COVID onderwijs gerelateerd (D14) | 7.021 | -7.021 | - | ||
Onderwijsroutes (G10) | 497.586 | 530.750 | -333.485 | 694.851 | |
Leerroutes (G13) | - | 22.725 | -10.497 | 12.228 | |
Energiearmoede 2023 (samen met 2022) (C55/J55) | 50.684 | 50.684 | |||
Onderwijsachterstanden (D8) | 30.953 | 452.304 | -482.103 | 1.154 | |
Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) | 160.142 | -143.294 | 16.848 | ||
RVOC Capaciteit klimaat-/energiebeheer (F28/K28) | 780.542 | 908.343 | -479.635 | 1.209.250 | |
Schone Lucht Akkoord (SPUK SLA) (E53) | 6.036 | -3.963 | 2.073 | ||
Lokale aanpak isolatie (C94/J94) | 1.509.126 | 684.953 | -185.129 | 2.008.950 | |
SPUK GALA, diverse regelingen (H30) | 57.807 | 435.952 | -455.217 | 38.542 | |
SPUK IZA doelen (H35) | - | 241.729 | -256.097 | 14.368 | - |
Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen (E120) | - | 295.691 | 295.691 | ||
4.103.698 | 4.863.992 | -2.391.628 | -5.598 | 6.570.464 | |
Totaal schulden van derden verkregen middelen | 4.219.698 | 5.109.077 | -2.396.286 | -5.598 | 6.926.891 |
Afgeronde uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel (onderdeel van 10.1) | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Balans 1-1-2024 | Opname afrekening | Uitgaven | Balans 31-12-2024 |
SPUK SPORT 2023 (H4) | 388.696 | -388.696 | - | |
SPUK SPORT 2024 (H4) | 9.450 | 9.450 | ||
Regeling BBZ 2021 (G3) (betalen over 5 jaar) | 99.000 | -36.000 | 63.000 | |
Regeling BBZ 2023 (G3) (betalen over 5 jaar) | 18.750 | 18.750 | ||
Regeling BBZ 2024 (G3) (betalen over 5 jaar) | 10.688 | 10.688 | ||
Regeling BBZ 2025 (G3) (betalen over 5 jaar) | 8.250 | 8.250 | ||
TOZO afrekening (G4) | 22.941 | 7.550 | -22.941 | 7.550 |
Preventieakkoord (H12) | 2.600 | -2.600 | - | |
Afrekeningen van derden verkregen middelen | 522.687 | 45.238 | -450.237 | 117.688 |